اکسپرت MetaTrader 5 برای بک‌تست دستی و Replay بازار
آزمایشگاه ستاپ‌های معاملاتی
از Replay بازار تا ارزیابی عملکرد ستاپ‌ها، در یک محیط معاملاتی.
منطق اصلی SetLab
از بازار تاریخی تا داده‌ای که می‌شود بررسی کرد
نام Setupهای خودتان را یک بار در تنظیمات (Inputs) اکسپرت می‌نویسید. بعد بازار را بازپخش می‌کنید، پیش از ورود روی کارت Setup کلیک می‌کنید و معامله را شبیه‌سازی می‌کنید. SetLab هر معامله را به همان Setup وصل می‌کند و نتیجه‌اش را خودکار ثبت می‌کند؛ بعد تعداد معاملات، نرخ برد و R-Multiple هر Setup را می‌بینید.
01
Replay
بازپخش گام‌به‌گام بازار
02
Analyze
تحلیل در چند تایم‌فریم
03
Setup Card
یک کلیک پیش از ورود
04
Trade
ورود و مدیریت دستی
05
Outcome
نتیجه با R و دلار و درصد
06
Statistics
آمار هر Setup
مسئله
وقتی نتیجه را دیده باشید، توضیح تصمیم دیگر بی‌طرف نیست
بیشتر معامله‌گران بعد از دیدن سود یا زیان درباره‌ی کیفیت یک معامله قضاوت می‌کنند: معامله‌ی زیان‌ده «عجولانه» به نظر می‌رسد و معامله‌ی سودده «حساب‌شده». SetLab ترتیب را عوض می‌کند: اول Setup، بعد نتیجه.
بدون دفترچه و ژورنال
فقط پیش از Buy یا Sell روی کارت Setup کلیک می‌کنید. نتیجه و جزئیات معامله را SetLab خودش برای همان Setup ثبت می‌کند.
آینده در تصمیم دخالت نکند
بازپخش شما را به نقطه‌ای از گذشته می‌برد که نتیجه هنوز معلوم نیست. کندل‌های بعدی دیده نمی‌شوند.
نتیجه در خلأ نماند
هر معامله به Setup خودش وصل می‌ماند؛ پس بعداً می‌توانید Setupها را با R و آمار کنار هم ببینید.
امکانات
ابزارهایی که بک‌تست دستی را کامل می‌کنند
ریپلای بازار (Replay)
از هر نقطه‌ی تاریخی شروع کنید و با Play یا Next بازار را جلو ببرید. تایم‌فریم‌های مختلف با هم پیش می‌روند و کندل آینده دیده نمی‌شود.
کارت Setup
نام Setupهای خود را (تا هفت Setup) یک بار در تنظیمات می‌نویسید. پیش از معامله روی کارت آن کلیک می‌کنید و پنل ورود باز می‌شود.
R-Multiple
SetLab Stop Loss اولیه را جدا نگه می‌دارد و فاصله‌ی ورود تا آن 1R حساب می‌شود، حتی اگر بعداً حد ضرر را جابه‌جا کنید. نتیجه را به R و دلار و درصد می‌بینید.
معامله‌ی دستی
خرید و فروش با Stop Loss و Take Profit، سفارش Pending، ویرایش معامله، Partial Close و ریسک بر حسب درصد. همه‌ی معاملات شبیه‌سازی‌شده‌اند.
آمار هر Setup
روی کارت هر Setup چهار عدد را می‌بینید. Partial Close آمار را باد نمی‌کند: کل چرخه‌ی یک پوزیشن یک معامله‌ی پژوهشی حساب می‌شود.
مسیر معامله
برای هر معامله‌ی بسته‌شده یک شاخص مسیر ثبت می‌شود: در معامله‌ی سودده بیشترین افتی که دیده (MD) و در معامله‌ی زیان‌ده بیشترین سودی که داشته (PP). این‌ها توصیفی‌اند و سیگنال بازار نیستند.
امکانات لایسنس
برای پژوهش جدی‌تر
این سه امکان با لایسنس فعال می‌شوند و در دوره‌ی آزمایشی ۷ روزه هم در دسترس‌اند.
با لایسنس
Blind Replay
SetLab شروع بازپخش را تصادفی از یک بازه‌ی تاریخی انتخاب می‌کند (پیش‌فرض ۳ تا ۲۴ ماه قبل). می‌توانید محور تاریخ و محور قیمت را هم پنهان کنید. این ویژگی نشانه‌های بعدازواقعه را کم می‌کند، ولی همه‌ی سوگیری‌ها را حذف نمی‌کند.
با لایسنس
Synchronized Replay
تا چهار نماد روی یک خط زمان مشترک پیش می‌روند. جدول معاملات هر نماد جدا می‌ماند، ولی Balance و Equity و Total Floating P/L مشترک است.
با لایسنس
Prop Simulation
یک جلسه‌ی Prop با چهار قانون درصدی بسازید: Daily Loss Limit و Max Drawdown و Max Floating Loss و Profit Target. پنل Prop Status وضعیت هر قانون را نشان می‌دهد. این یک شبیه‌سازی تمرینی است و قوانین همه‌ی شرکت‌های پراپ را عیناً بازتولید نمی‌کند.
شروع
قبل از خرید، خودتان امتحان کنید
مسیر شروع چهار گام دارد و سه گام اولش بدون پرداخت است.
رایگان
Free Replay
بدون لایسنس، خط عمودی را روی هر نقطه‌ی تاریخی بگذارید و با Play و Next بازار را جلو ببرید. کارت‌های Setup دیده می‌شوند، ولی معامله‌ی شبیه‌سازی‌شده فعال نیست.
رایگان
۲۰ معامله‌ی رایگان
آدرس سایت SetLab را طبق راهنمای داخل ابزار به Allowed URLs متاتریدر ۵ اضافه می‌کنید. این آدرس فقط برای اعتبارسنجی و مدیریت سهمیه‌ی ۲۰ معامله‌ی شما استفاده می‌شود.
هدیه
Trial ۷ روزه
بعد از ۲۰ معامله‌ی رایگان، کاربران جدید واجد شرایط با یک شماره‌ی تلفن فعال، Trial یک‌هفته‌ای را از همین سایت فعال می‌کنند؛ با دسترسی به همه‌ی امکانات لایسنس.
لایسنس
لایسنس کامل
اگر روش SetLab به کارتان آمد، یکی از پلن‌ها را انتخاب کنید.
لایه‌ی پژوهشی
یک معامله فقط یک نتیجه نیست؛ یک مشاهده درباره‌ی Setup شماست
روی کارت هر Setup چهار عدد را می‌بینید. این آمار از همان معامله‌ی اول نشان داده می‌شود و تعداد معاملات همیشه کنارش است، چون عددی که از چهار معامله ساخته شده با عددی که از چهارصد معامله ساخته شده اطمینان یکسانی ندارد.
- Trade Count — تعداد معاملات پژوهشی
- Win Rate — درصد معاملات برنده
- Total Reward — مجموع R معاملات
- Expected Reward — امید ریاضی هر معامله بر حسب R
این آمار توصیفی است: نشان می‌دهد تکرارهای شما چه بوده‌اند و سودآوری یک Setup را تضمین نمی‌کند.
SETUP 1
1 trade
0%
-1.3R
-1.3R
SETUP 2
1 trade
100%
+1.5R
+1.5R
SETUP 3
No trades yet
نمونه‌ی ظاهر کارت‌های Setup با داده‌ی آزمایشی؛ این اعداد نتیجه‌ی قابل‌دستیابی نیستند.
Expected Reward = (Win Rate × Avg Reward) − (Loss Rate × Avg Loss)
Example: (0.5 × 2R) − (0.5 × 1R) = +0.5R
مرزها
برای چه کسی ساخته شده و برای چه کاری نه
SetLab می‌تواند مناسب شما باشد اگر…
- با MetaTrader 5 معامله می‌کنید و Setupهای مشخصی دارید (Price Action یا ICT یا Smart Money یا Setupهای خودتان).
- می‌خواهید بدون دفترچه‌ی ژورنال، نتیجه‌ی هر Setup را جدا ببینید.
- معیار شما R است، نه فقط سود و زیان دلاری.
- برای قوانین پراپ یا مدیریت ریسک، محیط تمرینی می‌خواهید.
SetLab برای این کارها ساخته نشده است
- سیگنال نمی‌دهد و معامله‌ی خودکار انجام نمی‌دهد.
- سود آینده را تضمین نمی‌کند؛ نتیجه‌ی گذشته تضمین آینده نیست.
- روی حساب واقعی معامله نمی‌کند؛ همه‌ی معاملات شبیه‌سازی‌اند.
- نمودار Tick ندارد و Slippage را شبیه‌سازی نمی‌کند.
مقایسه
SetLab با ابزارهای رایج ریپلای چه فرقی دارد؟
ریپلای و معامله‌ی دستی و حتی بازپخش چند نماد را ابزارهای دیگر هم دارند. تفاوت SetLab در لایه‌ای است که روی ریپلای قرار می‌گیرد: Setup پیش از نتیجه و آمار هر Setup.
پرسش‌های متداول
پرسش‌هایی که پیش از شروع مطرح می‌شود
SetLab دقیقاً چیست؟
SetLab یک آزمایشگاه Setup برای MetaTrader 5 است: بازار تاریخی را بازپخش می‌کنید، بدون دیدن آینده تصمیم می‌گیرید، پیش از معامله روی کارت Setup کلیک می‌کنید و معامله را دستی انجام می‌دهید. SetLab نتیجه را خودکار برای همان Setup ثبت می‌کند و R و آمار را نشان می‌دهد.
ریپلای بار (Bar Replay) چیست و SetLab چه فرقی با آن دارد؟
ریپلای بار یعنی پخش دوباره‌ی کندل‌های گذشته، کندل‌به‌کندل. SetLab هم بازار را گام‌به‌گام بازپخش می‌کند، ولی داخل خود MetaTrader 5 کار می‌کند و علاوه بر ریپلای، Setup پیش از نتیجه و آمار هر Setup را هم دارد.
آیا باید برای هر معامله ژورنال بنویسم؟
نه. فقط پیش از Buy یا Sell روی کارت Setup کلیک می‌کنید. نتیجه و جزئیات معامله را SetLab خودش ثبت می‌کند.
آیا SetLab در Strategy Tester متاتریدر اجرا می‌شود؟
خیر. SetLab محیط ریپلای خودش را در محیط معمول MetaTrader 5 می‌سازد و از Custom Symbol و داده‌ی تاریخی تزریق‌شده استفاده می‌کند.
آیا معاملات واقعی هستند؟
خیر. همه‌ی معاملات شبیه‌سازی‌شده‌اند و روی حساب واقعی شما اثری ندارند.
معیار R چیست؟
فاصله‌ی ورود تا Stop Loss اولیه 1R حساب می‌شود. نتیجه‌ی هر معامله به‌صورت مضربی از این ریسک (مثلاً +2R یا -1R) نشان داده می‌شود و معاملات با اندازه‌های مختلف قابل مقایسه می‌شوند.
آمار Setup از چند معامله به بعد نشان داده می‌شود؟
از همان معامله‌ی اول. ولی آماری که از چند معامله‌ی کم ساخته شده اطمینان کمی دارد؛ به همین دلیل Trade Count همیشه کنار Win Rate و R نمایش داده می‌شود.
Trial ۷ روزه چه چیزهایی دارد؟
Trial یک‌هفته‌ای برای کاربران جدید است و با یک شماره‌ی تلفن فعال از سایت فعال می‌شود. با آن به امکانات لایسنس، از جمله Blind Replay و Synchronized Replay و Prop Simulation، دسترسی دارید.
آیا نتیجه‌ی بک‌تست سود در بازار واقعی را تضمین می‌کند؟
خیر. بک‌تست روی داده‌ی گذشته انجام می‌شود و تضمینی برای نتیجه‌ی آینده نیست. SetLab برای تمرین و پژوهش روی روش شما ساخته شده است.
Replay. Trade. Track. Repeat.
قبل از اینکه به یک Setup اعتماد کنید، آن را روی گذشته‌ی بازار آزمایش کنید.
۷ روز دسترسی کامل به امکانات لایسنس، ویژه‌ی کاربران جدید.
SetLab ابزار تمرین و پژوهش است. عملکرد گذشته تضمینی برای نتایج آینده نیست و هیچ‌یک از معاملات در SetLab روی حساب واقعی انجام نمی‌شود.